Risikohinweis: Der Handel mit CFDs und hohem Hebel ist mit erheblichem Verlustrisiko verbunden. Es besteht das Risiko des Totalverlustes. Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken.
Scalping mit hohem Hebel
Scalping bezeichnet das Eröffnen und Schließen von CFD-Positionen innerhalb von Sekunden bis Minuten, um kleine Kursbewegungen zu nutzen. Scalping mit hohem Hebel stellt spezifische Anforderungen an den Broker:
- Spread: Unter 0,5 Pip für Forex-Hauptpaare; Raw-Spread-Konten ab 0,0 Pip plus Kommission sind typisch
- Ausführungsgeschwindigkeit: ECN-Ausführung im Millisekunden-Bereich; Market-Maker-Slippage kann Scalping unrentabel machen
- Scalping-Richtlinien: Nicht alle Broker erlauben Scalping ausdrücklich; AGBs prüfen
- Kommissionsstruktur: Viele Trades täglich erhöhen Gesamtkosten; niedrige Kommissionen pro Lot entscheidend
Scalping mit hohem Hebel erhöht das Risiko proportional: Kleine Kursbewegungen gegen die Position führen bei hohem Hebel zu überproportionalen Verlusten.
Daytrading mit Hebel
Daytrading bezeichnet das Öffnen und Schließen aller Positionen innerhalb eines Handelstages. Positionen werden vor Marktschluss geschlossen, um Swap-Gebühren (Overnight-Kosten) zu vermeiden. Daytrading mit Hebel reduziert das Gap-Risiko, das bei über das Wochenende gehaltenen Positionen entsteht.
Daytrading-Anforderungen an den Broker: ausreichende Liquidität in den gehandelten Instrumenten, niedrige Spreads während der Haupthandelszeiten (Londoner und New Yorker Session für Forex), zuverlässige Plattform-Ausführung.
Daytrading mit Hebel ist mit erhöhtem Risiko verbunden: Kursbewegungen während des Handelstages können schnell zum Margin Call führen. Eine sorgfältige Positionsgrößen-Kalkulation vor jedem Trade ist notwendig.
Hedging-Strategien mit CFDs
Hedging bezeichnet das Eröffnen einer Gegenposition zu einer bestehenden Position, um das Marktrisiko zu begrenzen. Ein Trader mit einer Long-Position in EUR/USD kann eine Short-CFD-Position auf EUR/USD eröffnen, um Kursverluste in der Long-Position abzusichern.
Nicht alle Broker erlauben Gegengeschäfte auf demselben Konto (Lock-Positionen). Bei Brokern, die FIFO-Regeln (First In, First Out) anwenden, werden gegenläufige Positionen automatisch gegeneinander aufgerechnet. Vor dem Einsatz von Hedging-Strategien sollten die Broker-AGBs auf zulässige Handelsstrategien geprüft werden. Hedging reduziert das Marktrisiko, eliminiert es aber nicht vollständig – Kosten entstehen durch doppelte Spreads und Swap-Gebühren.
Automatisierter Handel (Expert Advisor)
Expert Advisors (EAs) sind automatisierte Handelsprogramme, die auf Basis vordefinierter Regeln und Algorithmen CFD-Positionen öffnen und schließen. EAs werden in MQL4 (MetaTrader 4) oder MQL5 (MetaTrader 5) programmiert.
Der Strategietester in MT4 und MT5 ermöglicht das Backtesting von EA-Strategien anhand historischer Kursdaten. Backtests zeigen, wie eine Strategie in der Vergangenheit performt hätte; sie sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Risikomanagement als integraler Bestandteil
Risikomanagement-Instrumente beim Hebel-Trading umfassen: Stop-Loss-Orders (begrenzen Verlust pro Position, garantieren aber keine Ausführung zum gewünschten Kurs), Take-Profit-Orders (schließen Position bei definiertem Gewinn) und Positionsgrößen-Kalkulation. Risikomanagement reduziert das Verlustrisiko, schützt aber nicht vor Totalverlust bei extremen Marktbewegungen.
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